Analisa Komprehensif Komoditi, 21 Agustus 2015

Fed indikasikan rate hike di akhir tahun

Financeroll – Dolar melemah di sesi Kamis, melanjutkan penurunan yang dipic oleh risalah pertemuan para pembuat kebijakan Federal Reserve periode Juli yang menyiratkan beberapa dari mereka mungkin tidak siap untuk menaikkan suku bunga pada bulan September. Pejabat Fed percaya ekonomi mendekati titik dimana suku bunga harus bergerak lebih tinggi, tapi mencatat bahwa prospek inflasi yang terkendali dan kelemahan dalam ekonomi global masih dapat menimbulkan risiko terhadap prospek ekonomi AS jika suku bunga dinaikkan.

Secara keseluruhan, data ekonomi yang dirilis di sesi Kamis menunjukkan indikasi yang variatif dengan klaim pengangguran naik untuk minggu keempat secara berturut-turut, sedangkan indeks Philly Fed, suatu ukuran kondisi manufaktur di distrik Philadelphia, menunjukkan kondisi manufaktur membaik sepanjang bulan Juli. Tapi sebagian besar investor mengabaikan data-data tersebut dan terus fokus pada hasil notulen yang dirilis hari sebelumnya yang menunjukkan bahwa Fed siap untuk menunggu sampai pertemuan Desember untuk menaikkan suku bunga.

Dolar terpukul lagi, mata uang komoditas masih tertahan

Indeks Dolar AS yang menjadi ukuran kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia, turun 0,4% menjadi 95,9630. EURUSD menguat 0,67% ke $1,1192, setelah mengakhiri sesi Rabu dengan keuntungan 0,89%. Dolar jatuh ke terendah baru tiga minggu terhadap yen dan terpukul ke level terendah dalam dua minggu terhadap franc Swiss.

Sementara itu GBPUSD bertahan di area $1,5670, berjaga di bawah puncak tertinggi dalam tujuh minggu yang tercipta pada sesi Selasa di $1,5716. Sterling sedikit melunak setelah data sebelumnya pada sesi kemarin menunjukkan bahwa penjualan ritel Inggris pada bulan Juli naik kurang dari yang diharapkan memicu kekhawatiran atas prospek permintaan konsumen. Permintaan untuk pound terus didukung oleh ekspektasi untuk kenaikan suku bunga oleh Bank of England dalam beberapa bulan mendatang.

Mata uang yang terkait komoditas kembali menjauh dari karena dolar mereda, namun keuntungan yang mulai tertahan karena harga minyak semakin rendah dan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan di China menahan permintaan untuk aset berisiko.

Caixin Manufacturing jadi fokus hari ini

Hari ini perdagangan forex berpeluang untuk tetap melanjutkan potensi yang tercipta di sesi Rabu dan Kamis. Selian kabar dari Yunani mengenai pengunduran diri perdana menteri Alexis Tsipras, hari ini tidak ada data penting yang potensial untuk menggerakkan pasar secara signifikan. Yang perlu dicermati adalah beberapa level teknikal yang penting telah ditembus dan ini bisa memicu aksi jual dolar lebih lanjut.  Data yang terpenting hari ini adalah Caixin Flash Manufacturing PMI yang potensial menghasilkan pergerakan di yuan dan dampaknya akan terasa pada dolar dan mata uang lainnya.

Analisa teknikal di akhir pekan

EURUSD

EURUSD terus melesat naik di sesi Kamis. Meskipun sempat sejenak tertahan di level 61,8% Fibonacci retracement, dengan bertambahnya daya dorong EURUSD akhirnya mampu bergerak naik lagi dan masih berlanjut pagi ini dengan level tertinggi intraday sementara sementara saat analisa ini disusun berada di 1.1246, level tertinggi sejak 29 Juni.

Pada grafik 4-jam kedua moving average tetap menunjukan kondisi bullish, yang terdekat berada di 1.1165 dan menjadi support penting jangka pendek. Potensi naik hari ini tampak mashi mengincar level Fibonacci berikutnya di 1.1285.

Support: 1.1210, 1.1165, 1.1095
Resistance: 1.1285, 1.1335, 1.1395

Saran Transaksi:
BUY di 1.1210, SL di 1.1160, TP di 1.1285

USDJPY

USDJPY kembali bergerak ke arah bawah setelah melakukan pullback ke uptrend line yang telah berubah menjadi resistance, kini di 124.20, berhimpitan dengan salah satu moving average pada grafik 4-jam. Moving average lainnya yang juga penting bagi trend jangka pendek kini berada di 123.70.

Pagi ini USDJPY terus berusaha mempertahankan penetrasi terhadap level 38.2% Fibonacci retracement dan semakin dekat dengan level terendah 27 Juli di 122.99 dan 122.82. Dua support yang berdekatan itu adalah salah satu zona kunci yang bisa memicu pergerakan turun lebih lanjut dengan target berikutnya di 122.25.

Support: 122.99/82, 122.25, 121.55
Resistance: 123.45, 123.85, 124.20

Saran Transaksi:
SELL di 123.40, SL di 123.90, TP di 122.85

GBPUSD

Pergerakan naik GBPUSD di sesi Kamis tidak sekuat pair lainnya. GBPUSD masih terus berjuang untuk bisa menembus resistance kuat yaitu downtrend line jangka menengah yang kini berada di 1.5687, di zona yang sama dengan resistance kuat lainnya.

Telah beberapa kali para pembeli berusaha untuk membawa GBPUSD terus melesat di atas trend line tersebut namun upaya mereka tetap kandas. Tanpa penutupan grafik harian yang cukup jauh di atas trend line tersebut, GBPUSD masih rawan untuk kembali terpukul meskipun support dinamis di 1.5668 masih bertahan. Hari ini tampaknya GBPUSD masih akan terus berusaha keras bertahan di zona resistance itu dan pergerakan intraday cenderung sideways.

Support: 1.5668, 1.5610, 1.5559
Resistance: 1.5689, 1.5748, 1.5802

Saran Transaksi (Counter Trend):
SELL di 1.5685, SL di 1.5735, TP di 1.5610

USDCHF
Penguatan franc terhadap dolar terus berlanjut pagi ini. tampaknya USDCHF sedang mengincar level 50%  Fibonacci retracement di 0.9527, salah satu target koreksi terhadap trend naik yang sebelumnya terjadi dari 0.9151 hingga 0.9902.

Dengan dukungan dari resistance-resistance dinamis yang kini berada di 0.9605 dan 0.9655, hari ini USDCHF berpeluang besar untuk mencapai level Fibonacci tersebut. Jika skenario ini terjadi, USDCHF potensial untuk rebound dari support kuat tersebut.

Support: 0.9567, 0.9525, 0.9455
Resistance: 0.9605, 0.9655, 0.9707

Saran Transaksi:
SELL di 0.9605, SL di 0.9655, TP di 0.9525

AUDUSD

Di saat pair lain bullish, mata uang komoditas seperti AUDUSD justru tertekan karena dibayangi pelemahan harga minyak mentah. Pagi ini AUDUSD kembali tertekan dan potensial untuk menguji support 0.7268.

Posisi AUDUSD semakin jauh di bawah resistance 0.7345, salah satu resistance penting jangka pendek selain downtrend line di 0.7365. Namun penurunan hari ini tidak berpotensi jauh. Support kunci jangka menengah di 0.7214 siap menghadang laju penurunan pair ini.

Support: 0.7268, 0.7214, 0.7150
Resistance: 0.7345/65, 0.7400, 0.7439

Saran Transaksi:
SELL di 0.7315, SL di 0.7365, TP di 0.7270

financeroll.co.id